目  录

第一部分 新余市住房公积金管理中心概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 新余市住房公积金管理中心2024年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分 新余市住房公积金管理中心2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

二、2024年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  新余市住房公积金管理中心概况

一、部门主要职责

1、贯彻执行国务院《住房公积金管理条例》有关规定；

2、负责编制、执行全市住房公积金的归集、使用计划；

3、负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况；

4、负责住房公积金的核算；

5、负责审批住房公积金的提取、使用；

6、负责住房公积金的保值和归还；

7、负责编制住房公积金的归集、使用计划执行情况的报告；

8、负责全市城市住房基金、单位住房资金、职工住房补贴资金的管理工作；

9、负责全市住房公积金配套资金的审核与拨付和全市住房维修资金的审核与拨付；

10、承办市人民政府和市住房公积金管理委员会决定的其他事项。

二、机构设置及人员情况

2024年新余市住房公积金管理中心共有编制人数27人，实有职工人数26人，退休职工人数9人，无在校学生。设财务科，综合科，信息科，信贷科，资金科，稽核科，分宜办事处等7个科室。

第二部分  新余市住房公积金管理中心2024年部门预算表

(详见附表)

第三部分  新余市住房公积金管理中心2024年部门预算

情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

 (一)收入预算情况

2024年新余市住房公积金管理中心收入预算总额为 528.95万元，较上年预算安排增加34.02万元，其中：财政拨款收入528.95万元,较上年预算安排增加34.02万元。

 (二)支出预算情况

2024年新余市住房公积金管理中心支出预算总额为528.95万元，较上年预算安排增加34.02万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出528.95万元，较上年预算安排增加34.02万元；其中：工资福利支出 499.98万元，商品和服务支出24.74万元，对个人和家庭的补助2.23万元，资本性支出2万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出83.25万元，较上年预算安排增加29.59万元；城乡社区支出419.44万元，较上年预算安排增加3.89万元；住房保障支出26.26万元，较上年预算安排增加0.54万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出499.98万元，较上年预算安排增加34.02万元；商品和服务支出24.74万元，较上年预算安排减少0.28万元；对个人和家庭的补助2.23万元，与上年相同；资本性支出2万元，较上年预算安排增加0.28万元。

 (三)财政拨款支出情况

2024年新余市住房公积金管理中心财政拨款支出预算总额528.95万元，较上年预算安排增加34.02万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出83.25万元，较上年预算安排增加29.59万元；城乡社区支出419.44万元，较上年预算安排增加3.89万元；住房保障支出26.26万元，较上年预算安排增加0.54万元。

按支出项目类别划分：基本支出528.95万元，较上年预算安排增加34.02万元；其中：工资福利支出499.98万元，较上年预算安排增加34.02万元；商品和服务支出24.74万元，较上年预算安排减少0.28万元；对个人和家庭的补助2.23万元，与上年相同；资本性支出2万元，较上年预算安排增加0.28万元。

(四)政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

本单位非行政参公单位，无机关运行经费。

(七)政府采购情况

2024年新余市住房公积金管理中心政府采购总额2万元,其中: 政府采购货物预算2万元，政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算0万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2023年10月31日, 部门共有车辆0辆。

2024年新余市住房公积金管理中心预算安排购置车辆  0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为： 无。                  。

（九）重点项目情况说明

1）项目概述

推进2024年工作经费项目主要为了保障住房公积金中心的正常运作，用于支付公积金账户的管理、运营、信息技术等相关成本。

2）立项依据

1.国务院《住房公积金管理条例》

2.《江西省住房公积金管理办法》

3.国务院办公厅国办发（1996）35号文件

3）实施主体：新余市住房公积金管理中心

4）实施方案

1.保障公积金中心的基本运行，确保公积金中心各项工作正常运转；

2.维护主业务系统，确保完成2024年工作任务及住房公积金保值增值；

3.推进数字证书年度服务，优化综合服务平台线上服务能力；

4.提升企业变更“一件事一次办”效率，线上、线下住房公积金服务全面贯通；

5.维护三级等保测评费及网络安全，有效降低资金安全隐患；

6.升级住房公积金密码应用及接入查询，实现公积金查询实时在线，提速服务效率；

7.提升业务技能水平和办事服务效能，打造办事高效、群众满意的服务环境。

5）实施周期：1年

6）年度预算安排：1058.33万元

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年新余市住房公积金管理中心"三公"经费财政拨款安排1.2万元，其中：

因公出国（境）费0万元，与上年安排保持一致。

公务接待费1.2万元，比上年减0.3万元，主要原因是：为贯彻落实厉行节约的原则。

公务用车运行维护费0万元，与上年安排保持一致。

公务用车购置0万元，与上年安排保持一致。

第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2024年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2023年（上年）全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（二）事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心，医务室等附属事业单位。

（三）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（四）事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

（五）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度有单位缴纳的基本养老保险费支出。

三、相关专业名词

（一）上缴管理费用：中央与地方公用收入科目。反映住房公积金管理机构按照《住房公积金管理条例》规定，从住房公积金增值收益中上缴同级财政的管理费用。

（二）计提公共租赁住房资金：中央与地方公用收入科目。反映住房公积金管理机构从住房公积金增值收益中计提用于公共租赁住房资金。

（三）机关运行费：指用财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（四）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。